دوره تخصصی بازار سرمایه
فیلم آموزشی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مبتنی بر صدور و ابطال
✦ دوره کاربردی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ✦
آموزش تخصصی برای کارشناسان، مدیران و علاقه‌مندان حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
معرفی دوره
معرفی ساختار و محتوای آموزشی
فیلم آموزش بک آفیس صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطال(با نرم افزار رایان هم افزا) ، با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارشناسان و مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری و علاقه مندان به این حوزه تهیه شده است.
۱۳ ساعت ویدئو کاربردی • قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نمونه ویدئوهای رایگان
آشنایی با محتوای آموزشی دوره
مواد درسی ساختار آموزشی دوره ۴ ماده درسی
۰۱ کارگاه کاربردی نرم افزار مدیریت جامع صندوق های صدور-ابطال
⏲ مدت زمان: ۷۷۰ دقیقه
۱۳ ساعت ویدئو کاربردی برای آموزش عملی نرم افزار مدیریت جامع صندوق های صدور-ابطال شرکت رایان هم افزا
۰۱ جلسه اول
معرفی اجمالی صندوق های سرمایه گذاری ، انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر شیوه سرمایه گذاری ، انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر سبد دارایی ، بنیان صندوق ها ، امیدنامه و اساسنامه ، ارکان صندوق ، ارکان بازار ، انواع سرمایه گذار از نظر نوع شخصیت و از نظر احراز هویت ، سامانه سجام ، مراحل ثبت نام صندوق ، مراحل سرمایه گذاری در صندوق ، دارایی های صندوق ، بدهی های صندوق ، خالص دارایی صندوق AUM ، NAV صندوق
۰۲ جلسه دوم
- ورود به سیستم ، صفحه اول نرم افزار و وضعیت کلی صندوق ، اطلاعات نرخ صدور و ابطال صندوق ، تغییر کلمه عبور ، مشاهده و بررسی کلیه اخطارهای صندوق
- امور مربوط به مشخصات صندوق ها ، امور مربوط به شعب ، تخصیص حساب بانکی به شعب
- امور مربوط به کاربران سیستم (ثبت و جستجو و...) ، مشاهده دسترسی کاربران ، مشاهده گروه های کاربری ، کاربران زیر مجموعه ، گروه های کاربری ، مجوزهای دسترسی
- گروه های بهره بردار ، مدیریت OTP ، حساب های بانکی پرداخت آنی ، تنظیم پارامترها ، تنظیم حساب ها ، علت های دریافت و پرداخت
۰۳ جلسه سوم
- الگوهای پرداخت ، انواع اسناد حسابدرای ، مراحل بستن حساب
- فرمت چاپ ، تقویم کاری ، ارسال پیام کوتاه ، پیغام به کاربران ، آخرین فعالیت کاربران ، فعالیت های کابران ، گزارش فعالیتهای تجمعی
- پیام های همراه صندوق ، گزارش تغییرات نسخه، پرسش و پاسخ از طریق سایت صندوق و همراه صندوق ، آپلود اطلاعات همراه صندوق ، مدیریت بانک های مجاز در ثبت نام سرمایه گذار ، درخواست های اصل قرارداد
۰۴ جلسه چهارم
- اطلاعات پایه ، گروه های سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران جدید
- ثبت نام سرمایه گذار غیر سجامی ، اطلاعات مربوط به ثبت سرمایه گذار ، حساب های بانکی سرمایه گذار
- اوراق بهادار و لیست تمامی اوراق ، ایجاد کد تفصیل برای اوراق ، قراردادهای کالا و لیست کلیه قراردادهای بورس کالا ، ایجاد کد تفصیل برای قراردادهای کالا ، واحد صندوق ها
- بانک ها ،نوع حساب ،شعب بانک ها و حساب بانکی مربوط به شعبه ،حساب های بانکی صندوق، صندوق ها
۰۵ جلسه پنجم
- کارگزاری های همکار، صندوق های تحت تملک ، دریافت ها ، گزارش دریافت ها ، گزارش رسیدهای دریافت ، ثبت دریافت جدید ، پیگیری چک های دریافتنی ، پیگیری دریافت ها با نوع حواله
- پرداخت ها ، ثبت انواع پرداخت جدید ، ثبت برداشت جدید ، پرداخت چک گروهی ، پیگیری چک های گروهی ، برداشت گروهی آنلاین ، پیگیری برداشت گروهی آنلاین ، چاپ چک
۰۶ جلسه ششم
- گزارش گردش حساب سرمایه گذاران ، گزارش تسویه با مشتریان ، جستجو با انواع تسویه مشتریان
- گزارش تسویه با مشتریان
۰۷ جلسه هفتم
- گزارشات ، گزارش شعب ، گزارش شعب جدید با جزییات بیشتر ، گزارش واحدهای معتبر شعب ، گزارش دفتر کل ، گزارش صورت وضعیت پورتفوی ، گزارش صورت های مالی ، گزارش تقسیم ذخیره ارزش ، داشبورد گزارشات (گزارش ثبت دفاتر در سامانه امور مالیاتی و گزاش پرداخت آنلاین)،گزارش دفتر روزنامه
- حسابداری ، سال مالی ، تنظیم سال مالی جاری ، گروه حساب های کل ، حساب های کل
- حساب های معین ، تفصیلی
- ارتباط معین با طبقه تفصیلی ، تغییر کد
۰۸ جلسه هشتم
- حسابداری ، اسناد حسابداری ، جابجایی اسناد حسابداری ، سند حسابداری جدید ، گزارش خلاصه عملکرد ، مدیریت اسناد حسابداری ، سند مجدد دریافت و پرداخت
- منو گزارشات حسابداری ، انواع گزارشات حسابداری ، دفتر کل ، دفتر معین، دفتر تفصیلی
- انواع گزارشات حسابداری : تراز آزمایشی کل ، معین ، تفصیلی ، تراز آزمایشی شش ستونی ، تراز آزمایشی کل به تفکیک معین ، تراز آزمایشی معین به تفکیک تفصیلی ، تراز آزمایشی تفصلی به تفکیک معین
۰۹ جلسه نهم
- گزارشات حسابداری ، ترازنامه ، تراز آزمایشی کل ، معین و تفصیلی ، صورت سود و زیان
- وضعیت سهام ، کارتکس سهام ، عملکرد سبد
- فایلهای معاملات ، لیست معاملات ، خرید و فروش های دستی
- صدور/ابطال های واحد صندوق ، صدور/ابطال جدید
۱۰ جلسه دهم
- قیمت کارشناسی ، ثبت قیمت کارشناسی به اوراق ، تایید و لغو قیمت کارشناسی ، ثبت قیمت روز در قیمت کارشناسی ، نمودار تعدیل قیمت اوراق ، مشاهده علت تعدیل قیمت ، تهیه گزارش از قیمت کارشناسی ، قیمت دستی واحد صندوق ، حذف قیمت دستی واحد صندوق
۱۱ جلسه یازدهم
- اعمال مجامع در سیستم ، اعمال سود ، جستجو مجامع دارای سود ، انواع وضعیت مجامع در سیستم ، ثبت دریافت بخشی از سود ، ثبت کامل سود دریافت شده
۱۲ جلسه دوازدهم
- مجامع ، اعمال افزایش سرمایه (جایزه ، آورده) ، جستجو مجامع دارای افزایش سرمایه ، انواع وضعیت مجامع دارای افزایش سرمایه ، مجمع متعلق به صندوق ، تغییر وضعیت مجامع دارای افزایش سرمایه
- مجامع ، اعمال بدهی تقدم ، مجامع مشمول پذیره نویسی
۱۳ جلسه سیزدهم
- ویژه صندوق های که معاملات کالایی دارند ، وضعیت سبد آتی ، وضعیت سبد گواهی سپرده بورس کالا ، وضعیت سبد اختیار کالایی ، لیست معاملات کالا ، خرید / فروش های دستی کالا
- گزارش خریدهای مشارکت ، ویرایش خرید و فروش های مشارکت ، ثبت دستی خرید و فروش های مشارکت ، گزارش فروش های مشارکت
- تنظیمات مشخصات صندوق ، مدیران سرمایه گذاری ، کوپن های سود ، نرخ کارمزدهای ابطال ، ضریب کارمزد خالص دارای نرم افزار ، هزینه های صندوق
۱۴ جلسه چهاردهم
- باز/بسته کردن روزکاری جهت ثبت صدور/ابطال ، وضعیت صدور و ابطال کاربران ، درخواست صدور و وضعیت درخواست ، تعریف حسابهای مجاز جهت واریز برای شعب ، بررسی سند واریز ، جستجو در دریافت ها ، چاپ رسید درخواست صدور(رسید پذیره نویسی) ، درخواست ابطال و وضعیت درخواست
- مدیریت درخواستها ، فیلترهای جستجوی مدیریت درخواست ها ، منظور از تاریخ مبنای صدور ، انواع وضعیت های درخواست ها
- مدیریت درخواستها ، فیلترهای جستجوی مدیریت درخواست ها
۱۵ جلسه پانزدهم
- مدیریت درخواست ها ، تعیین و تکلیف درخواستهای صدور و ابطال ، فیلتر کردن درخواست ها ، توضیح نتایج جستجو درخواست ها ، حذف درخواست های دستی ، تغییر وضعیت درخواست ها ، گزارشگیری از درخواستها
۱۶ جلسه شانزدهم
- مدیریت درخواست ها ، مدیریت درخواست های پرداخت از طریق درگاه بانکی ، ثبت پرداخت مبلغ ارزش اسمی ، پرداخت چک گروهی مبلغ ارزش اسمی ، حذف چک گروهی مبلغ ارزش اسمی
- کنترل سقف صدور روزانه شعب ، ارسال پیام درخواست های صدور تایید شده ، ارسال پیام درخواست های ابطال تایید شده ، ارسال پیام سودهای تقسیم شده ، ارسال NAV ، محاسبه NAV
۱۷ جلسه هفدهم
- بارگذاری فایل های XML تا آخرین NAV ، نحوه دانلود فایل XML
۱۸ جلسه هجدهم
- وضعیت صدور و ابطال کاربران ، مدیریت روز کاری کاربران ، گزارش سودهای اعمال شده ، مجوز صدور از محل تقسیم سود ، بررسی نتایج جستجو سودهای اعمال شده ، تعداد واحد مشمول سود ، اضافه سود هر واحد (تقسیم اضافه سود آخرین دوره) ، مبلغ تقسیم ذخیره ارزش ، مبلغ سود کل ، سرمایه گذاری مجدد از سود برای سرمایه گذاران
- سودهای اعمال شده ، سرمایه گذاری مجدد (reinvest) ، مقدار صدور ، درصد سرمایه گذاری مجدد ، ثبت صدور ، ثبت صدور برای همه
- ثبت وثیقه ، گزارش وثیقه ها ، چاپ اکسل وثیقه های معتبر ، آزاد کردن وثیقه
۱۹ جلسه نوزدهم
- گزارش گواهی های ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ، وضعیت گواهی ها (معتبر – نامعتبر) ، گزارش گواهی های عادی صندوق ، سرمایه گذاری مشترک ، انواع فیلترهای جستجو ، چاپ گواهی های عادی معتبر
- گواهی های عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک ، کاردکس سرمایه گذار ، گزارش وضعیت ارزش صندوق ، جزییات گزارش
- گزارش تنزیل سود سهام ، گزارش تنزیل سود سپرده بانکی ، گزارش وضعیت سبد دارایی (سهام،اختیار،تبعی،واحد صندوق،اوراق مشارکت) ، توضیحات نتایج جستجو وضعیت سبد دارایی
۲۰ جلسه بیستم
- وضعیت سبد دارایی ، تب اوراق تبعی ، بررسی نتایج جستجو ، تب واحد صندوق (وضعیت سبد واحد صندوق) ، وضعیت سبد مشارکت ، کاردکس مشارکت ، ترکیب دارایی های صندوق ، گزارش خلاصه عملکرد صندوق ، منو ثبت گروهی ، پرداخت انقال گروهی با فایل اکسل ، فایل های صدور گواهی ، درخواست صدور گواهی ، لیست آپلود گروهی
مخاطبان دوره
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
۰۱ کارشناسان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری که از نرم افزار مدیریت جامع (بک آفیس) صندوق های سرمایه گذاری استفاده می کنند یا علاقه مندان به این حوزه
آزمون دوره
شرایط ارزیابی و اخذ گواهینامه
آزمون دوره کاربردی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطال (با نرم افزار رایان هم افزا) بصورت کتبی و عملی میباشد. در صورتی که فراگیر در آزمون مردود شود، با شرکت در دوره جبرانی و آزمون جبرانی در نوبت های بعدی و قبولی در آن مجاز به اخذ گواهی نامه خواهد شد.
محل برگزاری
آزمون بصورت حضوری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار میگردد.
شرایط دریافت گواهی نامه دانشگاه تهران
تماشای کامل ویدئو درسی ماده اول و شرکت در کلاس های حضوری یا آنلاین برای مواد درسی دیگر و قبولی در آزمون حضوری
قواعد مالی
✦ تخفیف هدیه افتتاح آموزشگاه رایان هم افزا ✦
تخفیف 25 درصدی به همه همکاران محترمی که در صندوق های سرمایه گذاری مشغول به کار میباشند.
★ رایان هم‌افزا • دوره کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری • صدور و ابطال